预算管理系统需求说明书

1.1 蓝图设计

1.1.1 现状调研

通过资料收集、现场访谈、流程穿行、问卷调研等多种方式，向财务人员、业务人员全面了解预算业务现状、存在问题及改善方向，重点串联和分析实施范围内单位业务，梳理每个业务流程从发起、流转至入账等的整个过程，从流程的成本、效率、满意度和责任角度分析流程目前存在的问题、差异，为后期方案设计提供基础。

1.1.2 业务流程方案设计

结合公司流程现状，深入分析论证，提出科学、高效的流程优化方案，搭建业务流程全景框架，对流程体系进行分层、分级，梳理形成公司标准流程体系。

1.1.3 信息系统方案设计

根据公司业务现状及未来规划，设计预算管理平台功能，确定平台内各功能模块的定位和功能切分，各功能模块之间的数据流向，规划系统架构、功能模块、数据标准等方面的优化方案。

1.1.4 系统集成方案设计

根据公司 IT 系统现状及未来规划，设计预算管理平台与财务信息系统、业务信息系统等集成方案，确定各信息系统之间的数据流向和集成关系，规划系统架构、数据集成标准等方面的优化方案。

1.1.5 中长期发展规划方案

在完成现阶段建设方案设计的同时，还需要对未来的发展方向进行规划。中长期发展方案将结合公司现状、未来发展规划，明确预算管理平台的实施推广路线、建设策略及试点实施计划和关键任务。

1.2 基础功能

1.2.1 功能定位

基础功能模块用于用户日常预算管理工作的开展，是用户任务处理门户页面，用于展示、修改用户基本信息（包含用户统一账户、主数据编码、姓名、部门、岗位、手机号码、职级、邮箱等基本信息）、支持用户进行预算编制、上报、审批、调整、分析、数据导入导出等任务的处理，具备权限的管理者实时查看管辖单位预算任务处理进度。要求支持通过系统管理功能配置不同用户群体的操作界面展示，支持用户自行定义界面展示风格；

要求系统中各类报表均支持导入、导出，导出格式支持 word、excel、ppt、pdf 等；

支持各种看板的展示，看板可由用户自定义展示内容，简单易学；

要求系统支持移动端应用，表单、看板等适配各种移动终端，满足移动办公需要。

1.2.2 功能配置

1.2.2.1 个人工作台

提供简洁明快、易学易用的人机交互界面，用户可灵活定义个人工作台，可设置常用功能快捷菜单，可灵活定义任务提报目录文件夹，支持 PC 端、手机端的工作台配置。个性配置主要记录用户的一些个性的配置信息。例如：设定默认的显示风格，或所有查询列表中每页显示的条目等。系统支持对个性参数进行设置。支持区分待办任务、已办任务、传阅任务、审批结果记录、消息提醒等功能（邮箱、微信、企业微信等，同时支持移动应用消息提醒）。

1.2.2.1 任务审批

支持审批退回节点可选，支持审批退回节点规则设定；支持任务内容可修改、修改记录可查询；

支持审批授权，可灵活设置事项、金额、时间等授权范围，到期授权自动收回；

支持加签、传阅审批人员；

支持批量审批；

支持任务的移动端查询、审批、驳回等各种操作；

支持流程监控管理，支持流程审批进度、异常流程、流程审批调整等功能；

审批支持对单项、多项指标数据的批注式审批，批注内容贯穿流程始终，批注式审批要求支持各类附件的上传；提交人、审批人可实时查看批注意见，实现预算沟通过程线上可视化；

1.3 系统管理模块

1.3.1 组织架构管理

要求公司、部门等组织架构信息与主数据系统集成，实现组织架构信息实时同步；

要求预算组织通过关联组织架构信息生成，满足按照成本中心、收入中心、费用中心、利润中心和投资中心等进行区分；满足个性化预算组织维度的设置；可灵活定义预算组织架构，实现灵活调整；

要求支持产业、区域、业态等维度基础数据，在组织架构、预算组织基础信息中维护所属公司对应产业、区域、业态等维度信息；产业、区域、业态等维度信息也应延伸到报表应用且各类报表支持产业、区域、业态等维度的统计分析及查询等；

系统设计能满足多组织、多法人的管理需要，支持按照法人架构、管理架构等进行设置，满足预算管理需要。

1.3.2 权限管理

要求支持按照集团、产业、公司、部门层级分配设置权限，要求包含用户管理、角色管理、授权管理、数据权限管理、密码控制策略等功能。具体要求如下：

第一：用户管理：要求支持用户的新增、停用、禁用、修改，设置用户所属组织、密码重置、冻结、解冻等功能，区分普通用户、系统管理员用户等；要求与主数据系统集成，实时同步公司员工信息，普通用户依据公司职员生成；支持职员离职用户自动停用；用户同时兼职负责多家公司业务时，系统要支持用户进行组织切换，数据支持按照组织隔离，同时也要满足该用户查询所有组织数据的权限；要求厂商明确用户计费方式；

第二：角色管理：根据岗位职责的不同设置不同的角色，将角色分配到用户，支持角色的新增、停用、禁用、修改等；

第三：授权管理：要求支持对用户或角