在 SAP ECC6 中，应付发票校验（MIRO）和付款清账（F-53/F110）的默认汇率类型及配置路径如下，核心逻辑是汇率类型由科目主数据 + 配置优先级共同决定

在 SAP ECC6 中，应付发票校验（MIRO）和付款清账（F-53/F110）的默认汇率类型及配置路径如下，核心逻辑是汇率类型由科目主数据 + 配置优先级共同决定。

一、 核心默认汇率类型

二、 配置路径（SPRO）与优先级规则

SAP 中汇率类型的取值优先级为：事务代码手工输入 > 供应商主数据 > 科目主数据 > OB07 配置

1. 科目主数据层面（决定默认值的核心）

• 配置事务码：FS00（编辑总账科目）
• 操作路径：
• 输入需要配置的科目（如 2121 应付账款 – 外币户），进入控制数据页签。
• 找到 “汇率差额码” 字段，该字段关联的配置决定汇率类型的默认取值。
• 汇率差额码的配置路径：SPRO → 财务会计 → 总账会计 → 业务交易 → 未清项清账 → 定义汇率差额码

2. 供应商主数据层面（可覆盖科目默认值）

• 配置事务码：XK02（修改供应商主数据）
• 操作路径：
• 输入供应商编码，进入 “公司代码数据” → “付款交易” 页签。
• 查看 “汇率类型” 字段，若维护了值（如 M/P），则清账时优先取此值；若为空，则取科目主数据的默认值。

3. 系统全局配置（OB07 – 汇率类型定义）

此配置是定义汇率类型本身，而非指定默认值，用于确定哪些汇率类型可被使用。

• 事务码：OB07
• SPRO 路径：SPRO → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 货币 → 汇率类型 → 定义汇率类型
• 作用：维护汇率类型的属性（如是否允许直接报价、是否用于外币评估），标准系统已预设 M（平均汇率）、P（预算汇率）、G（集团汇率）等类型。

4. 发票校验的特殊配置（后勤模块）

若需修改 MIRO 的默认汇率类型，需配置采购订单类型的汇率确定逻辑：

• SPRO 路径：SPRO → 物料管理 → 采购 → 采购订单 → 定义凭证类型
• 操作：对采购订单类型（如 NB）的 **“汇率类型”** 字段进行维护，MIRO 会继承采购订单的汇率类型。

三、 实操验证要点

四、 底层数据表（供排查问题参考）